Динамика стоимости чистых активов и пая:

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение, %	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение, %
30.09.2008	490.345.362,76	+6,45	1.011,70	+6,45
29.08.2008	460.650.078,34	-2,69	950,44	-2,69
31.07.2008	473.397.136,06	-3,76	976,74	-3,76
30.06.2008	491.891.136,30	-1,39	1014,89	-1,39
30.05.2008	498.845.527,33	+1,81	1.029,24	+1,81
30.04.2008	489.962.522,08	-6,16	1.010,91	-6,16
31.03.2008	522.145.683,15	-1,58	1.077,32	-1,58
29.02.2008	530.534.305,40	+2,17	1.094,62	+2,17
31.01.2008	519.287.653,63	-7,97	1.071,42	-7,97
29.12.2007	564.276.124,83	+2,09	1.164,24	+2,09
30.11.2007	552.707.583,28	+1,20	1.140,37	+1,20
31.10.2007	546.138.325,92	+1,98	1.126,82	+1,98
28.09.2007	535.551.416,76	+0,09	1.104,98	+0,09
31.08.2007	535.049.889,77	-0,82	1.103,94	-0,82
31.07.2007	539.481.750,28	+0,70	1.103,08	+0,70
29.06.2007	535.713.096,27	+1,73	1.105,31	+1,73
31.05.2007	526.577.411,39	-1,23	1.086,46	-1,23
28.04.2007	533.140.098,66	+1,01	1.100,00	+1,01
30.03.2007	527.802.939,55	+61,43	1.088,99	+0,08
26.03.2007	326.944.665,33	+0,27	1.089,82	+0,27
28.02.2007	326.053.533,66	+0,45	1.086,85	+0,45
31.01.2007	324.558.775,64	+0,60	1.081,96	+0,60
29.12.2006	322.664.035,11	+0,01	1.075,55	+0,01
30.11.2006	322.636.826,21	+0,20	1.075,46	+0,20
31.10.2006	321.999.170,33	+1,53	1.073,33	+1,53
29.09.2006	317.133.260,71	+0,34	1.057,11	+0,34
31.08.2006	316.048.455,46	+0,81	1.053,49	+0,81
31.07.2006	313.512.331,33	+0,29	1.045,04	+0,29
30.06.2006	312.594.709,31	+ 0,89	1.041,98	+ 0,89
31.05.2006	309.843.249,35	+ 0,32	1.032,81	+ 0,32
28.04.2006	308.845.074,04	+ 0,31	1.029,48	+ 0,31
31.03.2006	307.888.666,28	+0,38	1.026,30	+0,38
28.02.2006	306.736.450,81	+ 0,31	1.022,45	+ 0,31
31.01.2006	305.786.271,32	+ 0,41	1.019,29	+ 0,41
30.12.2005	304.535.773,86	+ 0,50	1.015,12	+ 0,48
30.11.2005	303.008.007,93	+ 0,47	1.010,30	+ 0,50
31.10.2005	301.590.910,17	+ 0,45	1.005,30	+ 0,45
30.09.2005	300.233.838,63	+ 0,08	1.000,78	+ 0,08
02.09.2005	300.000.000	-	1.000,00	-
01.09.2005	0	0	-	-